Cómo usar Reportes Puente Cargo

Reúne el cierre diario de las tiendas y lo guarda en SharePoint, con un resumen listo para revisar.

Cada día tiene una carpeta propia. Dentro, por tienda:

• Un Excel del reporte diario por cada cajero/a que cierra caja — caja registradora, desglose de efectivo, quejas y resumen del día. Si en un día cierran dos personas, son dos archivos.
• El PDF del POS — las transacciones de la caja: método de pago, libras y totales.

La app lee esos archivos y calcula ventas, libras enviadas, transacciones y diferencia de caja. Los archivos siguen siendo los mismos de SharePoint: se pueden descargar o abrir allá en cualquier momento.

Hay una tienda por cada carpeta de tienda en SharePoint — hoy Hialeah, Hialeah Gardens, West Miami y Westchester. Cuando se abre una tienda nueva aparece sola en la app; no hay que pedir nada.

Se entra con la cuenta de trabajo de Microsoft 365 — no hay usuario ni contraseña aparte.

En la pantalla de inicio pulsa Iniciar sesión con Microsoft y usa tu correo de Puente Cargo. Después de entrar caes en la lista de reportes.

Solo verás las tiendas cuya carpeta te compartieron en SharePoint. Si tienes una sola tienda, la app la selecciona por ti y esconde el filtro de tiendas.

Si la sesión caduca, la app te devuelve al inicio de sesión; vuelve a entrar y sigue donde estabas.

El camino corto, de principio a fin, al cerrar la tienda.

1. Crea la fecha del día. En la lista de reportes pulsa Nueva fecha, elige el día y confirma. Si alguien ya la creó, la app simplemente la abre.
2. Sube el Excel y el PDF. Dentro de la fecha, pulsa Subir reporte, elige tu tienda y arrastra los dos archivos. Cada cajero/a sube el suyo: los cierres no se pisan entre sí.
3. ¿No tienes el Excel? Llénalo en la app. Usa Entrada manual: la app genera el Excel oficial y lo guarda en SharePoint por ti.
4. Revisa el resumen. Mira la banda de indicadores, las tarjetas de cada tienda y la lista Requiere atención. Si la diferencia de caja no cuadra, corrige el archivo y vuelve a subirlo con Reemplazar.

La pantalla principal: un renglón por día, del más reciente al más antiguo. Haz clic en el renglón para abrir el día.

Qué significan las etiquetas

Hay una etiqueta por cada tienda que puedes ver. De un vistazo dicen quién ya entregó.

Filtros y columnas

• Filtros: por tienda y por rango de fechas. «Limpiar filtros» los quita todos.
• Archivos: cuántos documentos hay guardados ese día.
• En las fechas más antiguas la columna de tiendas dice «Ver detalle»: las etiquetas se calculan solo para las 30 fechas más recientes. Entra a la fecha para ver todo.

Se aceptan .xlsx y .pdf. La app revisa cada archivo antes de guardarlo.

Dentro de una fecha, pulsa Subir reporte. Confirma la fecha, elige la tienda y arrastra los archivos al recuadro (o haz clic para buscarlos). Puedes soltar los dos de una vez.

Antes de guardar, la app abre el archivo y comprueba que sea de verdad un Excel o un PDF, que el Excel tenga la hoja «Reporte Diario» con tienda y fecha, que el PDF traiga transacciones o totales del POS, y que tienda y fecha coincidan con lo que seleccionaste. Si algo no cuadra, el archivo se rechaza y aparece el motivo debajo de su nombre.

Los archivos aceptados se guardan en la carpeta del día con un nombre estándar, así que no importa cómo se llamen en tu computadora.

Dos cajeros el mismo día

El nombre del cajero/a va dentro del nombre del archivo (west-miami-reporte-naylen-diaz.xlsx), así que dos cierres de la misma tienda y el mismo día se guardan uno al lado del otro. El aviso de reemplazar solo sale cuando la misma persona vuelve a subir su propio cierre.

El PDF del POS también admite uno por caja. El reporte sale del POS filtrado por estación de trabajo — el encabezado lo dice: «on Workstation: …» — así que cada cajero/a sube el que imprimió en la suya y la app suma las transacciones de las dos. El aviso de reemplazar solo sale si vuelves a subir el de tu misma estación.

El botón Descargar plantilla, en el mismo diálogo, trae el Excel oficial en blanco.

Cinco pasos para llenar el reporte en la app. Al terminar se genera el Excel oficial y se guarda en SharePoint.

1. Información general. Tienda, fecha, cajero/a (ya viene con tu nombre), hora de cierre, número de sobre y supervisor.
2. Caja registradora. Cash inicial, ventas en cash, tarjetas, Apple Pay, Zelle, gastos con su detalle y cierre real. El total, el cierre teórico y la diferencia se calculan solos.
3. Desglose de efectivo (opcional). Cuenta las piezas por denominación y anota en centavos sueltos el cambio que no cuentas moneda por moneda. Los subtotales salen automáticos y la app avisa en verde o en ámbar si el conteo cuadra con el cierre real menos el cash inicial; una diferencia de menos de un dólar se toma como cuadrada y se nombra aparte.
4. Quejas y sugerencias. Todas las del día, sin tope. Si no hubo, déjalo vacío. Cada queja lleva el nombre del cliente y un teléfono o un correo —al menos uno de los dos—, además de la descripción y la acción tomada. Las evidencias (fotos o videos, hasta 100 MB cada una) son opcionales: se arrastran a la zona de la queja —o se eligen con un clic— y quedan en SharePoint, en {tienda}/{fecha}/evidencias/{cliente}/, junto al reporte del día.
5. Resumen del día. Clientes atendidos, llamadas recibidas, momento más ocupado, si hubo cola larga, personas que entraron y la calificación del día.

Siguiente solo avanza si el paso está completo; al enviar, la app te lleva al primer paso que tenga un error. El selector de tienda marca cuántos cierres tiene ya ese día («· ya tiene 1 cierre»), y solo pide confirmación para reemplazar si el cierre es del mismo cajero/a.

Cómo se calculan los totales

Las mismas fórmulas quedan escritas en el Excel generado.

El cash inicial sale de la caja antes de contar, por eso el desglose se compara contra el cierre real sin el cash inicial.

La página de la fecha responde primero cómo cerró el día completo, y desde ahí se abre cada tienda.

La banda de indicadores

Suma todas las tiendas del día. Si la caja no cuadra, debajo del total se lee cuánto falta o sobra y en qué tienda.

Una tarjeta por tienda

Cada tarjeta dice el estado en palabras — Cuadró, Incompleto o Faltan $X —, las ventas de la tienda con una barra que las compara con la tienda más alta, y abajo libras, transacciones y diferencia. Si ese día cerraron dos cajas, la tarjeta lo indica («2 cierres») y las cifras son la suma de las dos. Ver detalle abre esa tienda. Las tiendas que todavía no subieron nada ese día no tienen tarjeta.

Debajo, Métodos de pago reparte las ventas del día entre cash, tarjetas y demás, según las transacciones del POS.

Requiere atención

La lista de pendientes del día, cada uno con un botón Ver que lleva a la tienda: diferencias de caja (con el cierre real, el teórico y quién era cajero/a), tiendas a las que les falta el Excel o el PDF, y cifras que no cuadran entre el Excel y el POS. El mismo número aparece junto a la fecha, arriba: «3 pendientes por revisar».

El detalle de una tienda

Arriba a la derecha, el botón «N archivos» abre la lista de documentos de esa tienda: cada uno con el cajero/a al que pertenece, el ícono de descarga para guardarlo en tu computadora y el de enlace para abrirlo en SharePoint. La etiqueta roja «sin procesar» significa que el archivo se guardó pero la app no pudo leerlo. Si hay algo raro, la franja «Hay algo que revisar» lo dice antes de las cifras.

Luego van el resumen de caja del Excel, el desglose de efectivo, las transacciones del POS y las notas de servicio al cliente. La fila de arriba salta al Resumen del día o a otra tienda sin volver atrás.

Cuando hubo dos cierres

Si la tienda tuvo dos cajeros/as, la página lo dice desde el título («2 cierres · NAYLEN DIAZ, IDALMIS PEREZ») y muestra primero Total de la tienda, que es la suma de los dos, y después la caja de cada quien por separado, ordenadas por hora de cierre.

Eso importa cuando la tienda cuadra por casualidad: si a una caja le faltan $11.60 y a la otra le sobran, el total sale en cero pero cada tarjeta enseña lo suyo. Por eso Requiere atención nombra al cajero/a en cada diferencia, y en la lista de archivos cada uno aparece con su nombre para abrir el correcto de una vez.

Lo que puede rechazar un archivo y cómo resolverlo.

Otras dudas comunes

• La computadora entra con la cuenta de otra persona: pulsa Salir y vuelve a iniciar sesión. Microsoft siempre pregunta cuál cuenta usar, así que elige la tuya en esa lista; si no aparece, usa Usar otra cuenta. Arriba a la derecha tienes siempre a la vista con qué cuenta estás dentro.
• No veo mi tienda en el selector: no tienes permiso en su carpeta de SharePoint. Pídelo a un administrador.
• La fecha de hoy no es la que esperaba: la app usa la hora de Miami para proponer el día.
• Subí el archivo equivocado: sube el correcto y confirma «Reemplazar» — se sobrescribe el anterior de esa tienda y ese día.